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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 862 020.00 | | 4 862 020.00 | 4 862 020.00 |
AP Constructions | 28 456 597.00 | 2 257 595.00 | 26 199 002.00 | 28 456 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 516.00 | | 380 516.00 | 380 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 699 132.00 | 2 257 595.00 | 31 441 538.00 | 33 699 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 212.00 | | 263 212.00 | 263 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 962 344.00 | 2 257 595.00 | 31 704 749.00 | 33 962 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 411.00 | 403 668.00 | | 759 411.00 |
DL TOTAL (I) | 770 411.00 | 414 668.00 | | 770 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820 306.00 | 16 881 306.00 | | 30 820 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | 24 885.00 | | 113 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 700.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 1 205.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 934 338.00 | 16 989 096.00 | | 30 934 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 704 749.00 | 17 403 764.00 | | 31 704 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 409 302.00 | 2 409 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 409 302.00 | 2 409 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 743.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 743.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -743.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 997.00 | 71 236.00 | | 126 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 302.00 | 1 187 504.00 | | 2 409 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 890.00 | 783 836.00 | | 1 649 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 411.00 | 403 668.00 | | 759 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 428 447.00 | | 30 482 684.00 | 18 428 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 211 999.00 | | 33 699 132.00 | 15 211 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211 999.00 | | 33 699 132.00 | 15 211 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428 447.00 | | 30 482 684.00 | 18 428 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 516.00 | | | 380 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 187.00 | 1 231 408.00 | | 1 026 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 187.00 | 1 231 408.00 | | 1 026 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
VI Groupe et associés | 30 820 306.00 | 30 820 306.00 | | 30 820 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 934 338.00 | 30 934 338.00 | | 30 934 338.00 |