| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 9 484.00 | 3 972.00 | 13 457.00 |
AN Terrains | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 2 165 041.00 | 1 740 408.00 | 424 633.00 | 2 165 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 093.00 | 374 615.00 | 123 477.00 | 498 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 947.00 | 249 651.00 | 14 296.00 | 263 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 226.00 | 2 384 688.00 | 598 538.00 | 2 983 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BZ Autres créances | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CF Disponibilités | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 935.00 | | 408 935.00 | 408 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 161.00 | 2 384 688.00 | 1 007 473.00 | 3 392 161.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -37 662.00 | | | -37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | | | -47 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 625.00 | | | 359 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 534.00 | | | 175 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 459.00 | | | 978 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 473.00 | | | 1 007 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 266.00 | | | 453 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VB T. V. A. | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 625.00 | 62 595.00 | 227 314.00 | 359 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 484.00 | 232 484.00 | | 232 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 414.00 | 261 384.00 | 227 314.00 | 558 414.00 |