| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
AN Terrains | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 2 348 466.00 | 2 121 040.00 | 227 425.00 | 2 348 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 247.00 | 481 928.00 | 56 318.00 | 538 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 699.00 | 271 903.00 | 4 796.00 | 276 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 707.00 | 2 899 858.00 | 370 848.00 | 3 270 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CF Disponibilités | 1 201 944.00 | | 1 201 944.00 | 1 201 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 531.00 | | 1 294 531.00 | 1 294 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 238.00 | 2 899 858.00 | 1 665 379.00 | 4 565 238.00 |
CU Autres participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DH Report à nouveau | | -84 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 463.00 | 143 418.00 | | 154 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 544.00 | 84 447.00 | | 76 544.00 |
DL TOTAL (I) | 355 045.00 | 208 485.00 | | 355 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 354.00 | 716 696.00 | | 597 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 143.00 | 293 588.00 | | 320 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 624.00 | 162 047.00 | | 187 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 902.00 | 51 370.00 | | 124 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 309.00 | 48 950.00 | | 76 309.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 68 805.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 334.00 | 1 341 458.00 | | 1 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 379.00 | 1 549 943.00 | | 1 665 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 278.00 | 541 078.00 | | 599 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 354.00 | 73 923.00 | 120 500.00 | 597 354.00 |
VI Groupe et associés | 320 144.00 | 320 144.00 | | 320 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 710.00 | 599 279.00 | 120 500.00 | 1 122 710.00 |