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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 11 860.00 | 9 754.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189.00 | 15 986.00 | 7 203.00 | 23 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 584.00 | 35 296.00 | 124 288.00 | 159 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 779.00 | 5 040.00 | 133 739.00 | 138 779.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 819.00 | 5 040.00 | 311 779.00 | 316 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 403.00 | 40 336.00 | 436 067.00 | 476 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 282 115.00 | | | 282 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
DL TOTAL (I) | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 982.00 | | 616 982.00 | 616 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 982.00 | | 616 982.00 | 616 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 360.00 | | | 622 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 511.00 | | 6 073.00 | 153 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | | 6 073.00 | 38 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 983.00 | 4 313.00 | | 30 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 833.00 | 117.00 | | 4 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 398.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 3 799.00 | | 24 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | 908.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | | 908.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | | 908.00 | 5 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 471.00 | 175 055.00 | 2 417.00 | 177 471.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |