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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 118.00 | 102.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 779.00 | 25 845.00 | 34 934.00 | 60 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 306.00 | 25 959.00 | 16 346.00 | 42 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 585.00 | 59 873.00 | 158 712.00 | 218 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 775.00 | 2 725.00 | 171 050.00 | 173 775.00 |
BZ Autres créances | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 355 252.00 | | 355 252.00 | 355 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 849.00 | 2 725.00 | 590 124.00 | 592 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 434.00 | 62 598.00 | 748 836.00 | 811 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
DL TOTAL (I) | 639 682.00 | | | 639 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 836.00 | | | 748 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249.00 | 11 784.00 | 110.00 | 43 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 360.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 11 424.00 | 110.00 | 40 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 564.00 | 234 564.00 | | 234 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 849.00 | 237 432.00 | 2 417.00 | 239 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |