| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 13 550.00 | 8 289.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 13 729.00 | 2 791.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 139.00 | 34 730.00 | 118 410.00 | 153 139.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 576.00 | 2 725.00 | 134 851.00 | 137 576.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 928.00 | 2 725.00 | 412 203.00 | 414 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 067.00 | 37 455.00 | 530 612.00 | 568 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
DL TOTAL (I) | 430 735.00 | | | 430 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 612.00 | | | 530 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 937.00 | | | 653 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 634.00 | | | 552 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 584.00 | | 538.00 | 159 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 153 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 38 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 803.00 | | 538.00 | 44 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296.00 | 3 434.00 | 4 001.00 | 35 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 3 434.00 | 4 001.00 | 27 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 2 725.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 2 725.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 2 725.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | 5 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 529.00 | 180 112.00 | 2 417.00 | 182 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 635.00 | | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 324.00 | | | 136 324.00 |