| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 438.00 | 15 865.00 | 22 573.00 | 38 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 609.00 | 13 770.00 | 21 839.00 | 35 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 828.00 | 37 086.00 | 151 742.00 | 188 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 794.00 | 2 725.00 | 185 069.00 | 187 794.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 577.00 | 2 725.00 | 329 852.00 | 332 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 405.00 | 39 811.00 | 481 594.00 | 521 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 535.00 | | | 278 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DL TOTAL (I) | 388 618.00 | | | 388 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 594.00 | | | 481 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 337.00 | | 747 337.00 | 747 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 337.00 | | 747 337.00 | 747 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 215.00 | | | 751 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 333.00 | | | 643 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 139.00 | | 39 110.00 | 153 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 188 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 74 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | | 39 110.00 | 38 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 730.00 | 5 145.00 | 2 789.00 | 34 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 5 145.00 | 2 789.00 | 27 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 507.00 | 247 090.00 | 2 417.00 | 249 507.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 635.00 | | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |