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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 701.00 | 23 673.00 | 27 028.00 | 50 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 964.00 | 22 675.00 | 12 289.00 | 34 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 666.00 | 52 018.00 | 146 647.00 | 198 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 445.00 | 22 878.00 | 127 567.00 | 150 445.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 260.00 | 22 878.00 | 680 382.00 | 703 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 926.00 | 74 896.00 | 827 029.00 | 901 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 537 482.00 | | | 537 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
DL TOTAL (I) | 767 630.00 | | | 767 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 029.00 | | | 827 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 585.00 | | 2 972.00 | 218 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 891.00 | 198 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 105 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 85 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 085.00 | | 2 972.00 | 103 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 873.00 | 15 037.00 | 22 891.00 | 59 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 102.00 | 2 500.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 14 935.00 | 20 391.00 | 51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 986.00 | 188 569.00 | 2 417.00 | 190 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |