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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 416.00 | 283.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 10 198.00 | 3 483.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 887.00 | 45 856.00 | 134 030.00 | 179 887.00 |
BF Prêts | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 094.00 | 57 470.00 | 351 624.00 | 409 094.00 |
BT Marchandises | 80 121.00 | 3 838.00 | 76 283.00 | 80 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | 621.00 | 9 400.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 814.00 | 4 459.00 | 186 355.00 | 190 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 908.00 | 61 929.00 | 537 979.00 | 599 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 440.00 | -10 967.00 | | 80 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 681.00 | 92 207.00 | | 107 681.00 |
DL TOTAL (I) | 196 921.00 | 89 240.00 | | 196 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 613.00 | 270 678.00 | | 200 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | 8 251.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 97 196.00 | | 87 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 79 690.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 056.00 | 559 097.00 | | 341 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 979.00 | 648 338.00 | | 537 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 475.00 | | 709 475.00 | 709 475.00 |
FG Production vendue services | 227 695.00 | 12 847.00 | 240 543.00 | 227 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 170.00 | 12 847.00 | 950 017.00 | 937 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 965.00 | 36 904.00 | | 50 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 257.00 | 828 106.00 | | 952 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 576.00 | 735 899.00 | | 844 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 681.00 | 92 207.00 | | 107 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 517.00 | | 2 577.00 | 406 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 2 577.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 205.00 | 23 265.00 | | 34 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 567.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 22 699.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UP Prêts | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 479.00 | 70 110.00 | 130 369.00 | 200 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 512.00 | 68 262.00 | 11 250.00 | 79 512.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 718.00 | 204 349.00 | 130 369.00 | 334 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |