| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 545.00 | 22 282.00 | 263.00 | 22 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473.00 | 5 797.00 | 6 676.00 | 12 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 054.00 | 182 106.00 | 222 947.00 | 405 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 192.00 | 211 518.00 | 240 674.00 | 452 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 588.00 | 4 091.00 | 486 497.00 | 490 588.00 |
BZ Autres créances | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
CF Disponibilités | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 826.00 | 4 091.00 | 975 736.00 | 979 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 018.00 | 215 609.00 | 1 216 409.00 | 1 432 018.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 721.00 | 218 659.00 | | 199 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | -18 938.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 600 731.00 | 529 721.00 | | 600 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 272.00 | 104 850.00 | | 92 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 200.00 | 121 576.00 | | 79 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 2 160.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 867.00 | 543 298.00 | | 266 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 060.00 | 359 140.00 | | 176 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 678.00 | 1 132 123.00 | | 615 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 409.00 | 1 661 843.00 | | 1 216 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 435.00 | 1 063 996.00 | | 565 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 635.00 | | 33 557.00 | 418 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | 318.00 | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 288.00 | | 33 239.00 | 384 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 978.00 | 42 541.00 | | 168 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 836.00 | 1 446.00 | | 20 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 809.00 | 41 095.00 | | 146 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 1 869.00 | 1 112.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 1 869.00 | 1 112.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 1 869.00 | 1 112.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | 1 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 483 446.00 | 483 446.00 | | 483 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VC Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 846.00 | 41 603.00 | 50 243.00 | 91 846.00 |
VI Groupe et associés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 897.00 | 617 222.00 | 10 675.00 | 627 897.00 |
VW T.V.A. | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 400.00 | 564 157.00 | 50 243.00 | 614 400.00 |