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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 22 839.00 | 294.00 | 23 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 11 323.00 | 1 824.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 782.00 | 251 785.00 | 181 997.00 | 433 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 182.00 | 287 280.00 | 194 902.00 | 482 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 092.00 | 8 438.00 | 1 393 655.00 | 1 402 092.00 |
BZ Autres créances | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CF Disponibilités | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 601.00 | 8 438.00 | 1 836 164.00 | 1 844 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 783.00 | 295 717.00 | 2 031 065.00 | 2 326 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316 325.00 | 365 943.00 | | 316 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 946.00 | -49 618.00 | | -170 946.00 |
DL TOTAL (I) | 475 379.00 | 646 325.00 | | 475 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 883.00 | 588 301.00 | | 419 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 510.00 | | 17 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 908.00 | 409 767.00 | | 730 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 783.00 | 385 871.00 | | 379 783.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 8 611.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 686.00 | 1 393 060.00 | | 1 555 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 065.00 | 2 039 384.00 | | 2 031 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 365.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 038.00 | | 2 736.00 | 496 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | 482 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | 446 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | 588.00 | 22 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 373.00 | | 2 148.00 | 461 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 690.00 | 45 182.00 | 16 592.00 | 258 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 294.00 | | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | 44 888.00 | 16 592.00 | 234 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 908.00 | 730 908.00 | | 730 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 436.00 | 1 389 436.00 | | 1 389 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 398.00 | 102 269.00 | 317 128.00 | 419 398.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 755.00 | 1 561 755.00 | | 1 561 755.00 |
VW T.V.A. | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 930.00 | 1 237 802.00 | 317 128.00 | 1 554 930.00 |