| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 9 553.00 | 3 593.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 226.00 | 225 259.00 | 222 967.00 | 448 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 038.00 | 258 690.00 | 237 347.00 | 496 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BP En cours de production de services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 150.00 | 8 438.00 | 1 255 713.00 | 1 264 150.00 |
BZ Autres créances | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CF Disponibilités | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 474.00 | 8 438.00 | 1 802 037.00 | 1 810 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 512.00 | 267 128.00 | 2 039 384.00 | 2 306 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 270 731.00 | | 365 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 618.00 | 95 211.00 | | -49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 646 325.00 | 695 943.00 | | 646 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 301.00 | 60 885.00 | | 588 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 103.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 767.00 | 844 276.00 | | 409 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 871.00 | 431 223.00 | | 385 871.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 12 444.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 060.00 | 1 352 445.00 | | 1 393 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 384.00 | 2 048 388.00 | | 2 039 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 235.00 | | 2 730 235.00 | 2 730 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 235.00 | | 2 730 235.00 | 2 730 235.00 |
FM Production stockée | | | -26 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 627.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 627.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -4 832.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 339.00 | 4 658 649.00 | | 2 731 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 957.00 | 4 563 438.00 | | 2 780 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 618.00 | 95 211.00 | | -49 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 522.00 | | 62 189.00 | 468 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 672.00 | 496 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 672.00 | 461 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 857.00 | | 62 189.00 | 433 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 735.00 | 42 628.00 | 34 672.00 | 250 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 857.00 | 42 628.00 | 34 672.00 | 226 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 761.00 | 1 363 761.00 | | 1 363 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 767.00 | 409 767.00 | | 409 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 494.00 | 1 251 494.00 | | 1 251 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VC Groupe et associés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 397.00 | 500 397.00 | | 500 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 904.00 | 40 260.00 | 47 644.00 | 87 904.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 761.00 | 1 363 761.00 | | 1 363 761.00 |
VW T.V.A. | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 060.00 | 1 345 415.00 | 47 644.00 | 1 393 060.00 |