| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 7 586.00 | 5 560.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 710.00 | 219 270.00 | 201 440.00 | 420 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 522.00 | 250 735.00 | 217 787.00 | 468 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BP En cours de production de services | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 433.00 | 4 101.00 | 1 001 332.00 | 1 005 433.00 |
BZ Autres créances | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CF Disponibilités | 596 673.00 | | 596 673.00 | 596 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 701.00 | 4 101.00 | 1 830 600.00 | 1 834 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 223.00 | 254 835.00 | 2 048 388.00 | 2 303 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 731.00 | 199 721.00 | | 270 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | 71 011.00 | | 95 211.00 |
DL TOTAL (I) | 695 943.00 | 600 731.00 | | 695 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 885.00 | 92 272.00 | | 60 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 79 200.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 1 278.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 276.00 | 266 867.00 | | 844 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 223.00 | 176 060.00 | | 431 223.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 445.00 | 615 678.00 | | 1 352 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 388.00 | 1 216 409.00 | | 2 048 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 147.00 | 565 435.00 | | 1 328 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 629 320.00 | | 4 629 320.00 | 4 629 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 320.00 | | 4 629 320.00 | 4 629 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 225.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 141.00 | | 5 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 141.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | 84.00 | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | 760.00 | | 37 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 649.00 | 2 943 368.00 | | 4 658 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 438.00 | 2 872 357.00 | | 4 563 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 211.00 | 71 011.00 | | 95 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 450.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 192.00 | | 20 224.00 | 452 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 468 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 433 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 527.00 | | 20 224.00 | 417 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 518.00 | 43 019.00 | 3 803.00 | 211 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 282.00 | 263.00 | | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 903.00 | 42 756.00 | 3 803.00 | 187 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 1 121.00 | 1 111.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | 1 121.00 | 1 111.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091.00 | 1 121.00 | 1 111.00 | 4 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 276.00 | 844 276.00 | | 844 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 999 620.00 | 999 620.00 | | 999 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VC Groupe et associés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 456.00 | 36 158.00 | 24 298.00 | 60 456.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 341.00 | 1 141 341.00 | | 1 141 341.00 |
VW T.V.A. | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 932.00 | 1 324 634.00 | 24 298.00 | 1 348 932.00 |