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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 564.00 | 19 213.00 | 14 350.00 | 33 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 488.00 | 19 338.00 | 312 150.00 | 331 488.00 |
BT Marchandises | 311 376.00 | 61 572.00 | 249 804.00 | 311 376.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 458.00 | 61 572.00 | 255 886.00 | 317 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 946.00 | 80 909.00 | 568 036.00 | 648 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 036.00 | | | 568 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 274.00 | | 427 274.00 | 427 274.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 694.00 | | 428 694.00 | 428 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 572.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 722.00 | | | 485 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 539.00 | | | 464 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 982.00 | 61 572.00 | 56 982.00 | 56 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 982.00 | 61 572.00 | 56 982.00 | 56 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 982.00 | 61 572.00 | 56 982.00 | 56 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 880.00 | 40 860.00 | 36 020.00 | 76 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518.00 | 5 118.00 | 4 400.00 | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 420.00 | 93 400.00 | 36 020.00 | 129 420.00 |