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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 22 359.00 | 12 474.00 | 34 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 757.00 | 22 483.00 | 310 274.00 | 332 757.00 |
BT Marchandises | 281 842.00 | 66 836.00 | 215 006.00 | 281 842.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 015.00 | 66 836.00 | 229 179.00 | 296 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 772.00 | 89 319.00 | 539 453.00 | 628 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 617.00 | | | 416 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 414 698.00 | | | 414 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 453.00 | | | 539 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 839.00 | | 406 839.00 | 406 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 836.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 335.00 | | | 492 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 488.00 | | 1 269.00 | 331 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 564.00 | | 1 269.00 | 33 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 3 146.00 | | 19 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 3 146.00 | | 19 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 572.00 | 66 836.00 | 61 572.00 | 61 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 572.00 | 66 836.00 | 61 572.00 | 61 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 572.00 | 66 836.00 | 61 572.00 | 61 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 296.00 | 53 703.00 | 17 592.00 | 71 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 594.00 | 13 194.00 | 4 400.00 | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 755.00 | 107 163.00 | 17 592.00 | 124 755.00 |