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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 25 381.00 | 9 452.00 | 34 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 757.00 | 25 505.00 | 307 252.00 | 332 757.00 |
BT Marchandises | 235 955.00 | 85 422.00 | 150 532.00 | 235 955.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 091.00 | 85 422.00 | 173 668.00 | 259 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 848.00 | 110 927.00 | 480 921.00 | 591 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 698.00 | | | 392 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 382 972.00 | | | 382 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 706.00 | | 210 706.00 | 210 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 422.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 117.00 | | | 292 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 842.00 | | | 323 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 3 021.00 | | 22 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 3 021.00 | | 22 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 836.00 | 85 422.00 | 66 836.00 | 66 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 836.00 | 85 422.00 | 66 836.00 | 66 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 744.00 | 151.00 | 37 592.00 | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445.00 | 14 045.00 | 4 400.00 | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 949.00 | 60 356.00 | 37 592.00 | 97 949.00 |