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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 303.00 | 31 394.00 | 16 908.00 | 48 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 227.00 | 31 519.00 | 314 708.00 | 346 227.00 |
BT Marchandises | 189 542.00 | 77 389.00 | 112 153.00 | 189 542.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 879.00 | 77 389.00 | 146 489.00 | 223 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 106.00 | 108 908.00 | 461 198.00 | 570 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 972.00 | | | 360 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 389 861.00 | | | 389 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 198.00 | | | 461 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 026.00 | | 295 026.00 | 295 026.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 355.00 | | 295 355.00 | 295 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 389.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 237.00 | | | 416 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 757.00 | | 13 470.00 | 332 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | | 13 470.00 | 34 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 6 014.00 | | 25 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 6 014.00 | | 25 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 422.00 | 77 389.00 | 85 422.00 | 85 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 422.00 | 77 389.00 | 85 422.00 | 85 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 422.00 | 77 389.00 | 85 422.00 | 85 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 389.00 | 85 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 1 949.00 | 4 400.00 | 6 349.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |