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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 9 434.00 | 41 456.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 148.00 | 160 947.00 | 856 201.00 | 1 017 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 075.00 | 170 383.00 | 902 692.00 | 1 073 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 065.00 | 1 100.00 | 336 965.00 | 338 065.00 |
BZ Autres créances | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 649.00 | 1 100.00 | 649 549.00 | 650 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 724.00 | 171 483.00 | 1 552 241.00 | 1 723 724.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 792.00 | | | 754 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
EA Autres dettes | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 017.00 | | | 1 325 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 241.00 | | | 1 552 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 073 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 068 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170 494.00 | 111.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 492.00 | 111.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 745.00 | 336 745.00 | | 336 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 792.00 | 209 545.00 | 474 287.00 | 724 792.00 |
VI Groupe et associés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VP Divers | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 212.00 | 501 963.00 | 3 250.00 | 505 212.00 |
VW T.V.A. | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 017.00 | 809 770.00 | 474 287.00 | 1 325 017.00 |