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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 606.00 | 904.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 370.00 | 38 468.00 | 17 902.00 | 56 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 921.00 | 879 553.00 | 956 368.00 | 1 835 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 065.00 | 919 627.00 | 978 439.00 | 1 898 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 574.00 | 904.00 | 308 671.00 | 309 574.00 |
BZ Autres créances | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
CF Disponibilités | 335 740.00 | | 335 740.00 | 335 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 141.00 | 904.00 | 840 237.00 | 841 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 206.00 | 920 530.00 | 1 818 676.00 | 2 739 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
DL TOTAL (I) | 371 569.00 | | | 371 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 903.00 | | | 819 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 107.00 | | | 1 447 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 676.00 | | | 1 818 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 264.00 | | | 875 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 303.00 | | 324 322.00 | 1 596 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 560.00 | 1 898 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 560.00 | 1 892 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 528.00 | | 324 322.00 | 1 590 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 185.00 | 311 232.00 | 18 790.00 | 627 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 627.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 206.00 | 310 605.00 | 18 790.00 | 626 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 308 490.00 | 308 490.00 | | 308 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 903.00 | 248 060.00 | 561 959.00 | 819 903.00 |
VI Groupe et associés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 310.00 | | | 540 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 252.00 | | | 279 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 251.00 | 496 001.00 | 3 250.00 | 499 251.00 |
VW T.V.A. | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 107.00 | 875 264.00 | 561 959.00 | 1 447 107.00 |