| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 233.00 | 277.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 694.00 | 49 464.00 | 11 230.00 | 60 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 796.00 | 1 164 746.00 | 814 050.00 | 1 978 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 264.00 | 1 216 443.00 | 828 822.00 | 2 045 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 049.00 | 3 698.00 | 512 350.00 | 516 049.00 |
BZ Autres créances | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CF Disponibilités | 409 729.00 | | 409 729.00 | 409 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 250.00 | 3 698.00 | 1 017 552.00 | 1 021 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 515.00 | 1 220 141.00 | 1 846 374.00 | 3 066 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
DL TOTAL (I) | 502 671.00 | | | 502 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 953.00 | | | 722 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
EA Autres dettes | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 702.00 | | | 1 343 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 374.00 | | | 1 846 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 061.00 | | | 868 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 065.00 | | 177 199.00 | 1 898 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 045 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 039 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 291.00 | | 177 199.00 | 1 892 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 627.00 | 312 739.00 | 15 923.00 | 919 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 627.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 020.00 | 312 112.00 | 15 923.00 | 918 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 2 795.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 2 795.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 2 795.00 | | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 511 611.00 | 511 611.00 | | 511 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 953.00 | 247 312.00 | 475 641.00 | 722 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 432.00 | 600 182.00 | 3 250.00 | 603 432.00 |
VW T.V.A. | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 702.00 | 868 061.00 | 475 641.00 | 1 343 702.00 |