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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 352.00 | 2 158.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 18 748.00 | 32 142.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 160.00 | 362 014.00 | 820 146.00 | 1 182 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 825.00 | 381 115.00 | 857 710.00 | 1 238 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 275.00 | 1 944.00 | 411 331.00 | 413 275.00 |
BZ Autres créances | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 891.00 | 1 944.00 | 708 947.00 | 710 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 716.00 | 383 059.00 | 1 566 658.00 | 1 949 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 540.00 | | | 677 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 985.00 | | | 199 985.00 |
EA Autres dettes | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 424.00 | | | 1 318 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 658.00 | | | 1 566 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 815.00 | | | 863 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 075.00 | | 199 651.00 | 1 073 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 1 238 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 131.00 | 1 233 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 038.00 | | 197 143.00 | 1 068 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 383.00 | 222 067.00 | 11 335.00 | 170 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 350.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 381.00 | 221 717.00 | 11 335.00 | 170 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 144.00 | 300.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 144.00 | 300.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 144.00 | 300.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 644.00 | 279 644.00 | | 279 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 410 942.00 | 410 942.00 | | 410 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 540.00 | 222 931.00 | 454 609.00 | 677 540.00 |
VI Groupe et associés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 915.00 | 547 665.00 | 3 250.00 | 550 915.00 |
VW T.V.A. | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 424.00 | 863 815.00 | 454 609.00 | 1 318 424.00 |