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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 979.00 | 1 531.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 941.00 | 28 118.00 | 26 822.00 | 54 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 588.00 | 598 087.00 | 937 500.00 | 1 535 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 303.00 | 627 185.00 | 969 118.00 | 1 596 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 952.00 | 904.00 | 332 048.00 | 332 952.00 |
BZ Autres créances | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 223 361.00 | | 223 361.00 | 223 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 181.00 | 904.00 | 723 277.00 | 724 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 484.00 | 628 089.00 | 1 692 395.00 | 2 320 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 689.00 | | | 558 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 149.00 | | | 526 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 418.00 | | | 1 368 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 395.00 | | | 1 692 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 820.00 | | | 1 025 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 825.00 | | 363 853.00 | 1 238 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 1 596 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 1 590 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 050.00 | | 363 853.00 | 1 233 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 115.00 | 249 448.00 | 3 377.00 | 381 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 627.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 763.00 | 248 821.00 | 3 377.00 | 380 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | 1 040.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | 1 040.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | 1 040.00 | 1 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 149.00 | 526 149.00 | | 526 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 867.00 | 331 867.00 | | 331 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 689.00 | 216 090.00 | 342 598.00 | 558 689.00 |
VI Groupe et associés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 505.00 | 477 255.00 | 3 250.00 | 480 505.00 |
VW T.V.A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 418.00 | 1 025 820.00 | 342 598.00 | 1 368 418.00 |