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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 612.00 | 2 762.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 612.00 | 102 762.00 | 103 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 790.00 | 612.00 | 118 178.00 | 118 790.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 613.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 10 814.00 | 36 171.00 | 46 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 236.00 | 33 065.00 | 36 171.00 | 69 236.00 |