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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 2 637.00 | 737.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 2 637.00 | 100 737.00 | 103 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 815.00 | 2 637.00 | 107 177.00 | 109 815.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 675.00 | 2 638.00 | 1 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 675.00 | 2 638.00 | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 11 261.00 | 2 839.00 | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 071.00 | 41 232.00 | 2 839.00 | 44 071.00 |