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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 1 287.00 | 2 087.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 1 287.00 | 102 087.00 | 103 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 826.00 | 1 287.00 | 106 539.00 | 107 826.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 675.00 | 1 288.00 | 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 675.00 | 1 288.00 | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 171.00 | 10 961.00 | 25 210.00 | 36 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 357.00 | 32 147.00 | 25 210.00 | 57 357.00 |