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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 2 975.00 | 400.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 2 975.00 | 100 400.00 | 103 375.00 |
BZ Autres créances | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 405.00 | 2 975.00 | 164 429.00 | 167 405.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
DL TOTAL (I) | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 429.00 | | | 164 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 338.00 | 2 975.00 | 2 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 638.00 | 338.00 | 2 975.00 | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |