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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | 1 962.00 | 1 412.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 1 962.00 | 101 412.00 | 103 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 728.00 | 1 962.00 | 144 765.00 | 146 728.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -817.00 | | | -817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 675.00 | | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 675.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 210.00 | 11 110.00 | 14 100.00 | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 604.00 | 66 504.00 | 14 100.00 | 80 604.00 |