| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 536.00 | 298 808.00 | 28 728.00 | 327 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 85 298.00 | 24 072.00 | 109 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 736.00 | 384 107.00 | 185 629.00 | 569 736.00 |
BN En cours de production de biens | 723 412.00 | | 723 412.00 | 723 412.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 472.00 | | 464 472.00 | 464 472.00 |
BZ Autres créances | 2 197 906.00 | | 2 197 906.00 | 2 197 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 605.00 | 10 720.00 | 964 884.00 | 975 605.00 |
CF Disponibilités | 1 383 993.00 | | 1 383 993.00 | 1 383 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 197.00 | 10 720.00 | 5 738 476.00 | 5 749 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 933.00 | 394 827.00 | 5 924 106.00 | 6 318 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 687 527.00 | 3 791 030.00 | | 3 687 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 498.00 | 196 496.00 | | 245 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 411.00 | 3 995 912.00 | | 3 941 411.00 |
DP Provisions pour risques | 214 966.00 | 126 019.00 | | 214 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 966.00 | 126 019.00 | | 214 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 098.00 | 1 263 940.00 | | 1 268 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 295.00 | 416 626.00 | | 427 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 304.00 | 85 999.00 | | 72 304.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 728.00 | 1 766 591.00 | | 1 767 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 106.00 | 5 888 522.00 | | 5 924 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 064.00 | 502 650.00 | | 444 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 003 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 884.00 | |
FM Production stockée | | | -5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 730.00 | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 3 829.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | -3 099.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 367.00 | 81 778.00 | | 77 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 588.00 | 2 172 988.00 | | 2 031 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 089.00 | 1 976 491.00 | | 1 786 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 498.00 | 196 496.00 | | 245 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 972.00 | | 30 217.00 | 572 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 569 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 452.00 | 523 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 037.00 | | 30 217.00 | 527 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 464.00 | 18 816.00 | 31 172.00 | 396 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 464.00 | 18 816.00 | 31 172.00 | 396 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 295.00 | 371 729.00 | | 427 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 464 473.00 | 464 473.00 | | 464 473.00 |
VB T. V. A. | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 025.00 | 305 973.00 | 1 725 052.00 | 2 031 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 864.00 | 940 612.00 | 1 725 252.00 | 2 665 864.00 |
VW T.V.A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 630.00 | 444 064.00 | | 499 630.00 |