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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 921.00 | 255 689.00 | 186 232.00 | 441 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 575.00 | 97 364.00 | 211.00 | 97 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 126.00 | 353 053.00 | 319 073.00 | 672 126.00 |
BN En cours de production de biens | 965 665.00 | | 965 665.00 | 965 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 722.00 | 6 753.00 | 1 038 968.00 | 1 045 722.00 |
BZ Autres créances | 2 096 266.00 | | 2 096 266.00 | 2 096 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 248.00 | 5 625.00 | 952 622.00 | 958 248.00 |
CF Disponibilités | 2 236 874.00 | | 2 236 874.00 | 2 236 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 748.00 | 12 379.00 | 7 296 369.00 | 7 308 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 874.00 | 365 432.00 | 7 615 442.00 | 7 980 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 281 569.00 | 3 633 026.00 | | 3 281 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 655.00 | 148 542.00 | | 238 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 609.00 | 3 789 953.00 | | 3 528 609.00 |
DP Provisions pour risques | 167 237.00 | 139 123.00 | | 167 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 167 237.00 | 159 413.00 | | 167 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 756.00 | 185 844.00 | | 144 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345 437.00 | 2 199 805.00 | | 3 345 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 227.00 | 221 322.00 | | 138 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 702.00 | 29 072.00 | | 284 702.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 21 236.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 595.00 | 2 657 282.00 | | 3 919 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 442.00 | 6 606 649.00 | | 7 615 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 473.00 | 312 759.00 | | 470 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 116.00 | 672 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 916.00 | 626 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 307.00 | | | 668 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 733.00 | 32 236.00 | 41 916.00 | 362 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 733.00 | 32 236.00 | 41 916.00 | 362 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 413.00 | 28 113.00 | 20 290.00 | 159 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 413.00 | 28 113.00 | 20 290.00 | 159 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 867.00 | 1 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 625.00 | 7 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 618.00 | 1 037 618.00 | | 1 037 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 558 157.00 | 558 157.00 | | 558 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 606.00 | | 1 535 606.00 | 1 535 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 757.00 | 41 072.00 | 103 684.00 | 144 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 603.00 | 1 609 997.00 | 1 535 606.00 | 3 145 603.00 |
VW T.V.A. | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 158.00 | 470 474.00 | 103 684.00 | 574 158.00 |