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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 922.00 | 282 712.00 | 159 210.00 | 441 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 576.00 | 97 489.00 | 87.00 | 97 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 126.00 | 380 201.00 | 291 926.00 | 672 126.00 |
BN En cours de production de biens | 651 798.00 | | 651 798.00 | 651 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 613.00 | 1 125.00 | 2 395 488.00 | 2 396 613.00 |
BZ Autres créances | 1 657 609.00 | | 1 657 609.00 | 1 657 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 162.00 | | 870 162.00 | 870 162.00 |
CF Disponibilités | 2 171 760.00 | | 2 171 760.00 | 2 171 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 284.00 | 1 125.00 | 7 748 159.00 | 7 749 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 410.00 | 381 326.00 | 8 040 085.00 | 8 421 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 020 224.00 | | | 3 020 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 101.00 | | | 312 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 710.00 | | | 3 340 710.00 |
DP Provisions pour risques | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 121.00 | | | 403 121.00 |
EA Autres dettes | 3 916 128.00 | | | 3 916 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 171.00 | | | 4 536 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 085.00 | | | 8 040 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 171.00 | | | 4 536 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 126.00 | | | 672 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 392.00 | | | 626 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 053.00 | 27 147.00 | | 353 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | 27 147.00 | | 353 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 238.00 | | 4 034.00 | 167 238.00 |
6T Sur comptes clients | 6 754.00 | | 5 629.00 | 6 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | | 11 254.00 | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 617.00 | | 15 288.00 | 179 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916 128.00 | 3 916 128.00 | | 3 916 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 263.00 | 2 395 263.00 | | 2 395 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 617 920.00 | 617 920.00 | | 617 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 073.00 | | 1 036 073.00 | 1 036 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684.00 | 41 284.00 | 62 400.00 | 103 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 563.00 | 3 019 490.00 | 1 036 073.00 | 4 055 563.00 |
VW T.V.A. | 370 818.00 | 370 818.00 | | 370 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 171.00 | 4 473 771.00 | 62 400.00 | 4 536 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
ST Autres comptes | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
YT Sous‐traitance | 194 294.00 | | | 194 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -618.00 | | | -618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 559.00 | | | 570 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |