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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 041.00 | 256 506.00 | 215 535.00 | 472 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 370.00 | 106 226.00 | 3 143.00 | 109 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 241.00 | 362 732.00 | 351 508.00 | 714 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 707.00 | | 1 171 707.00 | 1 171 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 183.00 | 1 003.00 | 71 179.00 | 72 183.00 |
BZ Autres créances | 2 522 817.00 | | 2 522 817.00 | 2 522 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 581.00 | 7 431.00 | 970 149.00 | 977 581.00 |
CF Disponibilités | 1 507 463.00 | | 1 507 463.00 | 1 507 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 576.00 | 8 435.00 | 6 255 140.00 | 6 263 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 818.00 | 371 168.00 | 6 606 649.00 | 6 977 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 633 026.00 | 3 687 527.00 | | 3 633 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 542.00 | 245 498.00 | | 148 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 953.00 | 3 941 411.00 | | 3 789 953.00 |
DP Provisions pour risques | 139 123.00 | 214 966.00 | | 139 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 413.00 | 214 966.00 | | 159 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199 805.00 | 1 268 098.00 | | 2 199 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 322.00 | 427 295.00 | | 221 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 72 304.00 | | 29 072.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 30.00 | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 282.00 | 1 767 728.00 | | 2 657 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 649.00 | 5 924 106.00 | | 6 606 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 759.00 | 444 064.00 | | 312 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 036 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 287.00 | |
FM Production stockée | | | 448 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 064.00 | 7 708.00 | | 104 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 835.00 | 6 061.00 | | 93 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 228.00 | 1 646.00 | | 10 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 77 367.00 | | 22 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 695.00 | 2 031 588.00 | | 2 708 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 153.00 | 1 786 089.00 | | 2 560 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 542.00 | 245 498.00 | | 148 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 737.00 | | 212 400.00 | 569 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 895.00 | 714 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 895.00 | 668 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 802.00 | | 212 400.00 | 523 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 107.00 | 46 520.00 | 67 895.00 | 384 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 107.00 | 46 520.00 | 67 895.00 | 384 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 379 539.00 | 379 539.00 | | 379 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 725.00 | 10 699.00 | 2 031 025.00 | 2 041 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 688.00 | 30 970.00 | 144 717.00 | 175 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 871.00 | 565 646.00 | 2 031 225.00 | 2 596 871.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 477.00 | 312 759.00 | 144 717.00 | 457 477.00 |