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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 502.00 | 64 279.00 | 52 223.00 | 116 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852 649.00 | | 1 852 649.00 | 1 852 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 775.00 | 66 064.00 | 9 734 711.00 | 9 800 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 676 658.00 | | 676 658.00 | 676 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 706.00 | | 796 706.00 | 796 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 481.00 | 66 064.00 | 10 531 417.00 | 10 597 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 829 839.00 | | 7 829 839.00 | 7 829 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 826 551.00 | 7 939 867.00 | | 7 826 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 405.00 | 386 684.00 | | 499 405.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367 880.00 | 8 368 474.00 | | 8 367 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 168.00 | 2 250 281.00 | | 1 996 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 21 729.00 | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 711.00 | 210 041.00 | | 118 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 538.00 | 2 482 151.00 | | 2 163 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 417.00 | 10 850 626.00 | | 10 531 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 996 168.00 | | | 1 996 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 553.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 784.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 784.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -784.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 33 708.00 | | 42 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 647.00 | 1 309 920.00 | | 1 503 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 242.00 | 923 236.00 | | 1 004 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 405.00 | 386 684.00 | | 499 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 961.00 | | 5 814.00 | 9 794 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 800 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676 674.00 | | 5 814.00 | 9 676 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 512.00 | 31 553.00 | | 34 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 31 553.00 | | 32 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 168.00 | 1 996 168.00 | | 1 996 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 852 649.00 | | 1 852 649.00 | 1 852 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VI Groupe et associés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 697.00 | 20 048.00 | 1 852 649.00 | 1 872 697.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 538.00 | 2 163 538.00 | | 2 163 538.00 |