| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 290.00 | 70 038.00 | 20 253.00 | 90 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 796.00 | | 747 796.00 | 747 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 673.00 | 72 623.00 | 8 646 050.00 | 8 718 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 1 082 804.00 | | 1 082 804.00 | 1 082 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 433.00 | | 1 133 433.00 | 1 133 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 106.00 | 72 623.00 | 9 779 483.00 | 9 852 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 878 001.00 | | 7 878 001.00 | 7 878 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 769 031.00 | 7 057 469.00 | | 7 769 031.00 |
DH Report à nouveau | 683 712.00 | 683 712.00 | | 683 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 505.00 | 911 562.00 | | 722 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 216 403.00 | 8 693 898.00 | | 9 216 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 957.00 | 1 412 965.00 | | 372 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 59 581.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 558.00 | 123 067.00 | | 95 558.00 |
EA Autres dettes | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 080.00 | 1 595 612.00 | | 563 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 483.00 | 10 289 510.00 | | 9 779 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 080.00 | 1 595 612.00 | | 563 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 6 489.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 7 473.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 20 527.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 896.00 | 77 842.00 | | 58 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 072.00 | 1 846 073.00 | | 1 590 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 568.00 | 934 511.00 | | 867 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 505.00 | 911 562.00 | | 722 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 366.00 | | 742.00 | 9 439 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 436.00 | | 8 625 797.00 | 721 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 436.00 | | 8 718 673.00 | 721 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | | 742.00 | 89 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347 233.00 | | | 9 347 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 808.00 | 22 815.00 | | 49 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 221.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 444.00 | 22 593.00 | | 47 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 796.00 | | 747 796.00 | 747 796.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 424.00 | 50 628.00 | 747 796.00 | 798 424.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 080.00 | 563 080.00 | | 563 080.00 |