| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697 404.00 | 3 980 296.00 | 2 717 108.00 | 6 697 404.00 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 4 516 337.00 | 11 796.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 364.00 | 221.00 | 2 585.00 |
AN Terrains | 4 666 734.00 | 1 028 034.00 | 3 638 700.00 | 4 666 734.00 |
AP Constructions | 19 023 329.00 | 15 959 649.00 | 3 063 680.00 | 19 023 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467 768.00 | 3 996 788.00 | 470 980.00 | 4 467 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 548.00 | 47 444.00 | 42 104.00 | 89 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 906 214.00 | | 6 906 214.00 | 6 906 214.00 |
AX Avances et acomptes | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 232.00 | | 1 469 232.00 | 1 469 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 497.00 | | 545 497.00 | 545 497.00 |
BF Prêts | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 188.00 | | 190 188.00 | 190 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 367.00 | 49 808.00 | 9 389 559.00 | 9 439 367.00 |
BT Marchandises | 4 396 244.00 | 47 799.00 | 4 348 445.00 | 4 396 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 838 838.00 | | 838 838.00 | 838 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 951.00 | | 899 951.00 | 899 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 318.00 | 49 808.00 | 10 289 510.00 | 10 339 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 878 001.00 | | 7 878 001.00 | 7 878 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 38 112.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 057 469.00 | 7 603 592.00 | | 7 057 469.00 |
DH Report à nouveau | 683 712.00 | | | 683 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 562.00 | 792 119.00 | | 911 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 898.00 | 8 437 634.00 | | 8 693 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 804 000.00 | 806 000.00 | | 804 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 965.00 | 1 198 624.00 | | 1 412 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | 41 623.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 32 650.00 | | 59 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 067.00 | 170 893.00 | | 123 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 645.00 | 111 055.00 | | 2 058 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 612.00 | 1 404 562.00 | | 1 595 612.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 510.00 | 9 848 697.00 | | 10 289 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 612.00 | 1 404 562.00 | | 1 595 612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 021 129.00 | 757 278.00 | | 1 021 129.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 130 768.00 | 1 602 306.00 | | 1 130 768.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 144 232.00 | 180 364.00 | | 144 232.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 275 000.00 | 1 782 670.00 | | 1 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 461 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 915 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 499 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 085 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 388 414.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 388 414.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 343 819.00 | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 271.00 | 246 878.00 | | 14 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 343 819.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 527.00 | 44 595.00 | | 20 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 842.00 | 88 837.00 | | 77 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 073.00 | 2 019 825.00 | | 1 846 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 511.00 | 1 227 706.00 | | 934 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 562.00 | 792 119.00 | | 911 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021 129.00 | 757 278.00 | | 1 021 129.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 973.00 | -53 798.00 | | -17 973.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 378 414.00 | 431 519.00 | | 378 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 543 775.00 | 1 369 161.00 | | 1 543 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 165 361.00 | 937 642.00 | | 1 165 361.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 144 232.00 | 180 364.00 | | 144 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419 556.00 | | 72 301.00 | 9 419 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 490.00 | 9 439 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 490.00 | 89 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274 932.00 | | 72 301.00 | 9 274 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 192.00 | 28 122.00 | 51 506.00 | 73 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 267.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | 27 855.00 | 51 506.00 | 71 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 965.00 | 1 412 965.00 | | 1 412 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469 232.00 | | 1 469 232.00 | 1 469 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 346.00 | 61 114.00 | 1 469 232.00 | 1 530 346.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 612.00 | 1 595 612.00 | | 1 595 612.00 |