| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 097.00 | 488.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 038.00 | 71 095.00 | 70 943.00 | 142 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 940.00 | | 1 396 940.00 | 1 396 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 419 555.00 | 73 192.00 | 9 346 363.00 | 9 419 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 075.00 | | 389 075.00 | 389 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 334.00 | | 502 334.00 | 502 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 889.00 | 73 192.00 | 9 848 697.00 | 9 921 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 877 991.00 | | 7 877 991.00 | 7 877 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 603 592.00 | 7 725 956.00 | | 7 603 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 119.00 | 597 636.00 | | 792 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 634.00 | 8 365 515.00 | | 8 437 634.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 624.00 | 1 998 963.00 | | 1 198 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 34 249.00 | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 893.00 | 102 252.00 | | 170 893.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 12 933.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 562.00 | 2 148 397.00 | | 1 404 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 697.00 | 10 513 912.00 | | 9 848 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 562.00 | 2 148 397.00 | | 1 404 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 414.00 | 9 500.00 | | 388 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 414.00 | 9 500.00 | | 388 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 819.00 | 6 363.00 | | 343 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 819.00 | 10 501.00 | | 343 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 595.00 | -1 001.00 | | 44 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 837.00 | 28 967.00 | | 88 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 825.00 | 1 585 386.00 | | 2 019 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 706.00 | 987 750.00 | | 1 227 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 119.00 | 597 636.00 | | 792 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 939.00 | | 48 926.00 | 9 752 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 819.00 | 9 274 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 309.00 | 9 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | 142 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 593.00 | | 43 935.00 | 136 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613 760.00 | | 4 990.00 | 9 613 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 32 265.00 | 38 490.00 | 79 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 267.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 31 998.00 | 38 490.00 | 77 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 624.00 | 1 198 624.00 | | 1 198 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 940.00 | | 1 396 940.00 | 1 396 940.00 |
UX Autres créances clients | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 199.00 | 113 259.00 | 1 396 940.00 | 1 510 199.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 562.00 | 1 404 562.00 | | 1 404 562.00 |