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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697 404.00 | 4 358 710.00 | 2 338 694.00 | 6 697 404.00 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 4 527 173.00 | 960.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
AN Terrains | 4 666 734.00 | 1 063 328.00 | 3 603 406.00 | 4 666 734.00 |
AP Constructions | 24 262 893.00 | 12 233 054.00 | 12 029 839.00 | 24 262 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178 233.00 | 3 045 048.00 | 3 133 185.00 | 6 178 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307 320.00 | 2 110 849.00 | 3 196 471.00 | 5 307 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 222.00 | | 417 222.00 | 417 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 088.00 | | 595 088.00 | 595 088.00 |
BF Prêts | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 332.00 | | 201 332.00 | 201 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 957 086.00 | 27 356 264.00 | 25 600 822.00 | 52 957 086.00 |
BT Marchandises | 5 258 564.00 | 2 916.00 | 5 255 648.00 | 5 258 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 282.00 | 13 488.00 | 423 794.00 | 437 282.00 |
BZ Autres créances | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 321 045.00 | | 6 321 045.00 | 6 321 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 503.00 | 16 404.00 | 13 985 099.00 | 14 001 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 958 596.00 | 27 372 668.00 | 39 585 928.00 | 66 958 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 723 236.00 | 12 902 115.00 | | 13 723 236.00 |
DH Report à nouveau | 683 712.00 | 683 712.00 | | 683 712.00 |
DL TOTAL (I) | 15 423 195.00 | 14 648 111.00 | | 15 423 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 701 080.00 | 804 000.00 | | 701 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 080.00 | 882 000.00 | | 701 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 782 176.00 | 7 932 220.00 | | 14 782 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 024.00 | 48 201.00 | | 56 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 885.00 | 4 388 765.00 | | 4 266 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 389.00 | 1 871 780.00 | | 1 865 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 943.00 | 2 058 645.00 | | 1 091 943.00 |
EA Autres dettes | 48 284.00 | 24 430.00 | | 48 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 112 076.00 | 16 324 041.00 | | 22 112 076.00 |
ED (V) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 585 928.00 | 33 129 153.00 | | 39 585 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 975 092.00 | 1 021 129.00 | | 975 092.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 130 768.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 349 571.00 | 144 232.00 | | 1 349 571.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 349 571.00 | 1 275 000.00 | | 1 349 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 333 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 758 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 092 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 117 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 077 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 539 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 080.00 | |
GE Autres charges | | | 51 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 018 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 098.00 | 34 793.00 | | 69 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 098.00 | 34 793.00 | | 69 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 886.00 | 14 271.00 | | 56 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 886.00 | 14 271.00 | | 56 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 212.00 | 20 522.00 | | 12 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 858.00 | 570 566.00 | | 412 858.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 112 761.00 | -17 973.00 | | 112 761.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 378 414.00 | 378 414.00 | | 378 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 501 413.00 | 1 543 775.00 | | 1 501 413.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 122 999.00 | 1 165 361.00 | | 1 122 999.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 147 907.00 | 144 232.00 | | 147 907.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 975 092.00 | 21 129.00 | | 975 092.00 |