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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 989.00 | 1 219 366.00 | 1 622.00 | 1 220 989.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 410 245.00 | 1 104 220.00 | 306 025.00 | 1 410 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830 702.00 | 10 198 222.00 | 1 632 480.00 | 11 830 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 112.00 | 440 112.00 | | 440 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 769 908.00 | 13 571 717.00 | 2 198 192.00 | 15 769 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541 019.00 | 764 018.00 | 1 777 001.00 | 2 541 019.00 |
BN En cours de production de biens | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 480.00 | | 627 480.00 | 627 480.00 |
BT Marchandises | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 079.00 | 46 234.00 | 2 995 845.00 | 3 042 079.00 |
BZ Autres créances | 1 225 051.00 | | 1 225 051.00 | 1 225 051.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 727.00 | 810 252.00 | 6 847 475.00 | 7 657 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 636.00 | 14 381 968.00 | 9 045 667.00 | 23 427 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DH Report à nouveau | -12 321 596.00 | -13 102 592.00 | | -12 321 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | 780 996.00 | | -40 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 694.00 | 1 242 594.00 | | 1 010 694.00 |
DL TOTAL (I) | -8 721 225.00 | -8 448 990.00 | | -8 721 225.00 |
DP Provisions pour risques | 28 197.00 | 23 197.00 | | 28 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 812.00 | 668 737.00 | | 698 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 009.00 | 691 934.00 | | 727 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 354.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688 862.00 | | | 13 688 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 303.00 | 18 090.00 | | 36 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 479.00 | 2 305 561.00 | | 2 337 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 397.00 | 973 877.00 | | 968 397.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 13 433 319.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 039 883.00 | 16 731 204.00 | | 17 039 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 667.00 | 8 974 147.00 | | 9 045 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 447.00 | | 386 447.00 | 386 447.00 |
FD Production vendue biens | 11 877 447.00 | 2 929 277.00 | 14 806 724.00 | 11 877 447.00 |
FG Production vendue services | 239 748.00 | 26 810.00 | 266 558.00 | 239 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 642.00 | 2 956 087.00 | 15 459 729.00 | 12 503 642.00 |
FM Production stockée | | | 446 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 405 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 696.00 | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 735.00 | 348 416.00 | | 234 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 735.00 | 348 416.00 | | 234 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 835.00 | 10 646.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 417.00 | 10 646.00 | | 16 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 319.00 | 337 770.00 | | 218 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 640 027.00 | 17 946 582.00 | | 16 640 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 361.00 | 17 165 585.00 | | 16 680 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | 780 996.00 | | -40 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521 806.00 | | 629 764.00 | 15 521 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 814.00 | 13 846.00 | 15 769 908.00 | 367 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 814.00 | 13 846.00 | 13 928 632.00 | 367 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 785.00 | | | 1 830 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 619.00 | | 623 674.00 | 13 686 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 6 090.00 | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839 279.00 | 741 237.00 | 8 798.00 | 12 839 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 548.00 | 22 614.00 | | 1 806 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 731.00 | 718 623.00 | 8 798.00 | 11 032 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 594.00 | 2 834.00 | 234 735.00 | 1 242 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 934.00 | 68 696.00 | 33 621.00 | 691 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 802 179.00 | 302 966.00 | 341 127.00 | 802 179.00 |
6T Sur comptes clients | 84 580.00 | 36 887.00 | 75 233.00 | 84 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 759.00 | 339 853.00 | 416 361.00 | 886 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 288.00 | 411 383.00 | 684 717.00 | 2 821 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 549.00 | 449 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 835.00 | 234 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 688 862.00 | 13 688 862.00 | | 13 688 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 479.00 | 2 337 479.00 | | 2 337 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 641.00 | 367 641.00 | | 367 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 515.00 | 404 515.00 | | 404 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 499.00 | 2 976 499.00 | | 2 976 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VB T. V. A. | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 534.00 | 322 234.00 | 689 300.00 | 1 011 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 272.00 | 3 616 972.00 | 689 300.00 | 4 306 272.00 |
VW T.V.A. | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 003 581.00 | 17 003 581.00 | | 17 003 581.00 |