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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 999.00 | 788 999.00 | | 788 999.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 472 696.00 | 1 215 913.00 | 256 783.00 | 1 472 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919 893.00 | 9 224 010.00 | 1 695 883.00 | 10 919 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 901.00 | 166 204.00 | 45 697.00 | 211 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 277.00 | | 214 277.00 | 214 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 718.00 | 12 004 922.00 | 2 323 796.00 | 14 328 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562 801.00 | 645 407.00 | 1 917 395.00 | 2 562 801.00 |
BN En cours de production de biens | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 887.00 | | 604 887.00 | 604 887.00 |
BT Marchandises | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 305.00 | 42 401.00 | 3 650 904.00 | 3 693 305.00 |
BZ Autres créances | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 815.00 | 687 808.00 | 6 869 007.00 | 7 556 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 885 533.00 | 12 692 730.00 | 9 192 803.00 | 21 885 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DH Report à nouveau | -10 495 151.00 | -11 703 976.00 | | -10 495 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 517.00 | 1 208 826.00 | | 831 517.00 |
DK Provisions réglementées | 771 922.00 | 720 721.00 | | 771 922.00 |
DL TOTAL (I) | -6 261 702.00 | -7 144 420.00 | | -6 261 702.00 |
DP Provisions pour risques | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 955.00 | 816 106.00 | | 855 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 150.00 | 986 301.00 | | 1 026 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783 052.00 | 11 757 257.00 | | 10 783 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 088.00 | 121 251.00 | | 173 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 197.00 | 2 139 909.00 | | 1 871 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 921.00 | 1 285 071.00 | | 1 061 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 826.00 | 1 063.00 | | 36 826.00 |
EA Autres dettes | 502 271.00 | 280 474.00 | | 502 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 428 355.00 | 15 585 025.00 | | 14 428 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 803.00 | 9 426 906.00 | | 9 192 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 042.00 | | 650 042.00 | 650 042.00 |
FD Production vendue biens | 13 255 688.00 | 1 712 522.00 | 14 968 210.00 | 13 255 688.00 |
FG Production vendue services | 117 669.00 | 18 868.00 | 136 537.00 | 117 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 023 399.00 | 1 731 389.00 | 15 754 789.00 | 14 023 399.00 |
FM Production stockée | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 527 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 41 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 297.00 | 4 828.00 | | 50 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 87 598.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 653.00 | 185 003.00 | | 48 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 952.00 | 277 430.00 | | 98 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 339.00 | 87 598.00 | | 49 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 855.00 | 50 256.00 | | 99 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 194.00 | 138 356.00 | | 149 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 242.00 | 139 074.00 | | -50 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 623.00 | 22 021 003.00 | | 16 626 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 795 106.00 | 20 812 177.00 | | 15 795 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 517.00 | 1 208 826.00 | | 831 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 448 625.00 | | 2 076 547.00 | 13 448 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 123 960.00 | 72 494.00 | 14 328 718.00 | 1 123 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 960.00 | 66 424.00 | 12 925 481.00 | 1 123 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 795.00 | | | 1 398 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 319.00 | | 2 076 547.00 | 12 039 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708 209.00 | 313 797.00 | 17 085.00 | 11 708 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 795.00 | | | 1 398 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 309 414.00 | 313 797.00 | 17 085.00 | 10 309 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720 721.00 | 99 855.00 | 48 653.00 | 720 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 301.00 | 41 770.00 | 1 921.00 | 986 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 324.00 | 647 399.00 | 654 316.00 | 652 324.00 |
6T Sur comptes clients | 37 462.00 | 48 508.00 | 43 569.00 | 37 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 787.00 | 695 907.00 | 697 885.00 | 689 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 808.00 | 837 532.00 | 748 460.00 | 2 396 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 677.00 | 699 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 855.00 | 48 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 783 052.00 | 10 783 052.00 | | 10 783 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 197.00 | 1 871 197.00 | | 1 871 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 831.00 | 506 831.00 | | 506 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 271.00 | 502 271.00 | | 502 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 995.00 | 3 644 995.00 | | 3 644 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VB T. V. A. | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VC Groupe et associés | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VP Divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 326.00 | 3 881 343.00 | 351 983.00 | 4 233 326.00 |
VW T.V.A. | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255 267.00 | 14 255 267.00 | | 14 255 267.00 |