| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 999.00 | 788 999.00 | | 788 999.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 153 561.00 | 1 951.00 | 151 610.00 | 153 561.00 |
AP Constructions | 1 472 696.00 | 1 250 430.00 | 222 265.00 | 1 472 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833 860.00 | 8 018 893.00 | 3 814 967.00 | 11 833 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 886.00 | 179 043.00 | 147 842.00 | 326 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261 846.00 | 10 849 113.00 | 4 412 733.00 | 15 261 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642 714.00 | 616 632.00 | 2 026 083.00 | 2 642 714.00 |
BN En cours de production de biens | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 200.00 | | 673 200.00 | 673 200.00 |
BT Marchandises | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 326.00 | 37 774.00 | 3 288 552.00 | 3 326 326.00 |
BZ Autres créances | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 841.00 | 654 406.00 | 6 438 434.00 | 7 092 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 354 687.00 | 11 503 519.00 | 10 851 168.00 | 22 354 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 634.00 | -10 495 151.00 | | -1 463 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 640.00 | 831 517.00 | | 1 471 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
DK Provisions réglementées | 884 027.00 | 771 922.00 | | 884 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 717.00 | -6 261 702.00 | | 3 710 717.00 |
DP Provisions pour risques | 203 696.00 | 170 195.00 | | 203 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 874 353.00 | 855 955.00 | | 874 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 049.00 | 1 026 150.00 | | 1 078 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 603.00 | 10 783 052.00 | | 2 125 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 771.00 | 1 871 197.00 | | 2 468 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 106.00 | 1 061 921.00 | | 1 244 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 36 826.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 218 872.00 | 502 271.00 | | 218 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 402.00 | 14 428 355.00 | | 6 062 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 168.00 | 9 192 803.00 | | 10 851 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 549.00 | | 646 549.00 | 646 549.00 |
FD Production vendue biens | 17 274 569.00 | 1 849 552.00 | 19 124 122.00 | 17 274 569.00 |
FG Production vendue services | 144 679.00 | 17 132.00 | 161 810.00 | 144 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 065 797.00 | 1 866 684.00 | 19 932 481.00 | 18 065 797.00 |
FM Production stockée | | | 76 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 460 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 756.00 | 50 297.00 | | 374 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 252.00 | 1.00 | | 81 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 429.00 | 48 653.00 | | 104 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 436.00 | 98 952.00 | | 560 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 616.00 | 49 339.00 | | 86 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 533.00 | 99 855.00 | | 212 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 150.00 | 149 194.00 | | 303 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 287.00 | -50 242.00 | | 257 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 345 311.00 | 16 626 623.00 | | 21 345 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 873 671.00 | 15 795 106.00 | | 19 873 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 640.00 | 831 517.00 | | 1 471 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 718.00 | | 5 329 344.00 | 14 328 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 737 093.00 | 1 659 122.00 | 15 261 846.00 | 2 737 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 093.00 | 1 659 122.00 | 13 858 590.00 | 2 737 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 795.00 | | | 1 398 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925 481.00 | | 5 329 324.00 | 12 925 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 20.00 | 4 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004 922.00 | 416 697.00 | 1 572 506.00 | 12 004 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 999.00 | | | 788 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 606 127.00 | 416 697.00 | 1 572 506.00 | 10 606 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 922.00 | 212 533.00 | 100 429.00 | 771 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 150.00 | 87 873.00 | 36 975.00 | 1 026 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 407.00 | 629 248.00 | 658 023.00 | 645 407.00 |
6T Sur comptes clients | 42 401.00 | 20 707.00 | 25 333.00 | 42 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 808.00 | 649 954.00 | 683 356.00 | 687 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 881.00 | 950 361.00 | 819 760.00 | 2 485 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 827.00 | 715 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 533.00 | 104 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 603.00 | 2 125 603.00 | | 2 125 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 771.00 | 2 468 771.00 | | 2 468 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 917.00 | 710 917.00 | | 710 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 717.00 | 376 717.00 | | 376 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 362.00 | 3 297 362.00 | | 3 297 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VC Groupe et associés | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 771.00 | 3 534 628.00 | 80 143.00 | 3 614 771.00 |
VW T.V.A. | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 402.00 | 6 062 402.00 | | 6 062 402.00 |