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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 257.00 | 939 677.00 | 580.00 | 940 257.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 406 032.00 | 1 137 001.00 | 269 032.00 | 1 406 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987 654.00 | 10 010 487.00 | 977 166.00 | 10 987 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 895.00 | | 525 895.00 | 525 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747 125.00 | 12 857 227.00 | 1 889 899.00 | 14 747 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 520.00 | 653 822.00 | 1 922 698.00 | 2 576 520.00 |
BN En cours de production de biens | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 644.00 | | 866 644.00 | 866 644.00 |
BT Marchandises | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 493.00 | 17 324.00 | 3 810 169.00 | 3 827 493.00 |
BZ Autres créances | 1 195 931.00 | | 1 195 931.00 | 1 195 931.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 460.00 | 671 146.00 | 7 982 315.00 | 8 653 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 400 586.00 | 13 528 372.00 | 9 872 213.00 | 23 400 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DH Report à nouveau | -12 361 930.00 | -12 321 596.00 | | -12 361 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 954.00 | -40 334.00 | | 657 954.00 |
DK Provisions réglementées | 854 966.00 | 1 010 694.00 | | 854 966.00 |
DL TOTAL (I) | -8 219 000.00 | -8 721 225.00 | | -8 219 000.00 |
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | 28 197.00 | | 170 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 822.00 | 698 812.00 | | 694 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 519.00 | 727 009.00 | | 865 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349 091.00 | 13 688 862.00 | | 13 349 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 094.00 | 36 303.00 | | 84 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 690.00 | 2 337 479.00 | | 2 355 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 628.00 | 968 397.00 | | 1 237 628.00 |
EA Autres dettes | 199 191.00 | 8 340.00 | | 199 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 225 694.00 | 17 039 883.00 | | 17 225 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 213.00 | 9 045 667.00 | | 9 872 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 242.00 | | 547 242.00 | 547 242.00 |
FD Production vendue biens | 16 298 772.00 | 2 325 037.00 | 18 623 808.00 | 16 298 772.00 |
FG Production vendue services | 210 736.00 | 20 873.00 | 231 609.00 | 210 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 749.00 | 2 345 910.00 | 19 402 659.00 | 17 056 749.00 |
FM Production stockée | | | 201 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 552 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 803 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 659.00 | |
GE Autres charges | | | 33 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 814 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 563.00 | 234 735.00 | | 158 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 920.00 | 234 735.00 | | 165 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 275.00 | 5 047.00 | | 60 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 334.00 | 2 835.00 | | 160 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 609.00 | 16 417.00 | | 220 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 689.00 | 218 319.00 | | -54 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720 686.00 | 16 640 027.00 | | 20 720 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 062 732.00 | 16 680 361.00 | | 20 062 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 954.00 | -40 334.00 | | 657 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 769 908.00 | | 385 057.00 | 15 769 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 839.00 | 14 747 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 732.00 | 1 550 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 107.00 | 13 186 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 785.00 | | | 1 830 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928 632.00 | | 385 037.00 | 13 928 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | 20.00 | 10 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571 717.00 | 633 075.00 | 1 347 566.00 | 13 571 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829 162.00 | 1 043.00 | 280 732.00 | 1 829 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 554.00 | 632 032.00 | 1 066 833.00 | 11 742 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 694.00 | 2 835.00 | 158 563.00 | 1 010 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 009.00 | 192 159.00 | 53 649.00 | 727 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 018.00 | 660 922.00 | 771 118.00 | 764 018.00 |
6T Sur comptes clients | 46 234.00 | 22 800.00 | 51 710.00 | 46 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 252.00 | 683 722.00 | 822 829.00 | 810 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 955.00 | 878 716.00 | 1 035 041.00 | 2 547 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 381.00 | 876 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 335.00 | 158 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 349 091.00 | 13 349 091.00 | | 13 349 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 689.00 | 2 355 689.00 | | 2 355 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 135.00 | 604 135.00 | | 604 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 009.00 | 366 009.00 | | 366 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 188.00 | 3 818 188.00 | | 3 818 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 189 783.00 | 189 783.00 | | 189 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 803.00 | 322 234.00 | 680 569.00 | 1 002 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 736.00 | 4 373 167.00 | 680 569.00 | 5 053 736.00 |
VW T.V.A. | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141 599.00 | 17 141 599.00 | | 17 141 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |