| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 999.00 | 788 999.00 | | 788 999.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 455 164.00 | 1 176 242.00 | 278 922.00 | 1 455 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939 685.00 | 8 972 073.00 | 967 613.00 | 9 939 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 604.00 | 161 100.00 | 7 504.00 | 168 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 151.00 | | 369 151.00 | 369 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448 625.00 | 11 708 209.00 | 1 740 415.00 | 13 448 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565 155.00 | 652 324.00 | 1 912 830.00 | 2 565 155.00 |
BN En cours de production de biens | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 415.00 | | 567 415.00 | 567 415.00 |
BT Marchandises | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 359.00 | 37 462.00 | 4 069 897.00 | 4 107 359.00 |
BZ Autres créances | 903 789.00 | | 903 789.00 | 903 789.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 278.00 | 689 787.00 | 7 686 491.00 | 8 376 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 824 902.00 | 12 397 996.00 | 9 426 906.00 | 21 824 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DH Report à nouveau | -11 703 976.00 | -12 361 930.00 | | -11 703 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 826.00 | 657 954.00 | | 1 208 826.00 |
DK Provisions réglementées | 720 721.00 | 854 966.00 | | 720 721.00 |
DL TOTAL (I) | -7 144 420.00 | -8 219 000.00 | | -7 144 420.00 |
DP Provisions pour risques | 170 195.00 | 170 697.00 | | 170 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 106.00 | 694 822.00 | | 816 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 301.00 | 865 519.00 | | 986 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 757 257.00 | 13 349 091.00 | | 11 757 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 251.00 | 84 094.00 | | 121 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 909.00 | 2 355 690.00 | | 2 139 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 071.00 | 1 237 628.00 | | 1 285 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 280 474.00 | 199 191.00 | | 280 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 585 025.00 | 17 225 694.00 | | 15 585 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 906.00 | 9 872 213.00 | | 9 426 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 102.00 | | 770 102.00 | 770 102.00 |
FD Production vendue biens | 18 464 346.00 | 1 735 216.00 | 20 199 562.00 | 18 464 346.00 |
FG Production vendue services | 186 145.00 | 8 924.00 | 195 069.00 | 186 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 420 594.00 | 1 744 140.00 | 21 164 733.00 | 19 420 594.00 |
FM Production stockée | | | -257 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 743 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 194 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 552 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 3 325.00 | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 598.00 | 4 032.00 | | 87 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 003.00 | 158 563.00 | | 185 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 430.00 | 165 920.00 | | 277 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 598.00 | 60 275.00 | | 87 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 256.00 | 160 334.00 | | 50 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 356.00 | 220 609.00 | | 138 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 074.00 | -54 689.00 | | 139 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 021 003.00 | 20 720 686.00 | | 22 021 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 177.00 | 20 062 732.00 | | 20 812 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 826.00 | 657 954.00 | | 1 208 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747 125.00 | | 959 980.00 | 14 747 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 362.00 | 1 700 118.00 | 13 448 625.00 | 558 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 258.00 | 1 398 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 362.00 | 1 548 860.00 | 12 039 319.00 | 558 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 053.00 | | | 1 550 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186 561.00 | | 959 980.00 | 13 186 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857 227.00 | 463 502.00 | 1 612 520.00 | 12 857 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549 473.00 | 580.00 | 151 258.00 | 1 549 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 754.00 | 462 922.00 | 1 461 261.00 | 11 307 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854 966.00 | 50 256.00 | 184 502.00 | 854 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 519.00 | 155 762.00 | 34 980.00 | 865 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 822.00 | 681 544.00 | 683 042.00 | 653 822.00 |
6T Sur comptes clients | 17 324.00 | 97 502.00 | 77 363.00 | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 146.00 | 779 046.00 | 760 405.00 | 671 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 631.00 | 985 064.00 | 979 886.00 | 2 391 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 808.00 | 794 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 256.00 | 185 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 757 257.00 | 11 757 257.00 | | 11 757 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 909.00 | 2 139 909.00 | | 2 139 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 786.00 | 714 786.00 | | 714 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 438.00 | 373 438.00 | | 373 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 474.00 | 280 474.00 | | 280 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 657.00 | 4 028 657.00 | | 4 028 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VB T. V. A. | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
VC Groupe et associés | 772 821.00 | 258 851.00 | 513 971.00 | 772 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 661.00 | 4 543 690.00 | 513 971.00 | 5 057 661.00 |
VW T.V.A. | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 463 774.00 | 15 463 774.00 | | 15 463 774.00 |