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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 13 508.00 | 1 854.00 | 15 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 355 448.00 | 308 683.00 | 46 765.00 | 355 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 580.00 | 106 418.00 | 39 162.00 | 145 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 676.00 | 3 186 233.00 | 375 442.00 | 3 561 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 875.00 | 3 693 963.00 | 468 912.00 | 4 162 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 929.00 | 338 306.00 | 633 624.00 | 971 929.00 |
BZ Autres créances | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CF Disponibilités | 432 298.00 | | 432 298.00 | 432 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 694.00 | 338 306.00 | 1 234 389.00 | 1 572 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 569.00 | 4 032 268.00 | 1 703 301.00 | 5 735 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 |
DH Report à nouveau | -307 453.00 | | | -307 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | -307 453.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 830 910.00 | 812 631.00 | | 830 910.00 |
DP Provisions pour risques | 64 539.00 | 62 437.00 | | 64 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 539.00 | 62 437.00 | | 64 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 781.00 | 510 366.00 | | 333 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 144 948.00 | | 131 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 188.00 | 351 059.00 | | 328 188.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 4 928.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 853.00 | 1 016 226.00 | | 807 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 301.00 | 1 891 294.00 | | 1 703 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 465.00 | 682 445.00 | | 649 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 174.00 | | 14 796.00 | 4 192 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 095.00 | 4 162 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 095.00 | 4 064 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 593.00 | | 14 796.00 | 4 093 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 691.00 | 161 368.00 | 44 095.00 | 3 576 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 540.00 | 1 089.00 | | 91 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 150.00 | 160 279.00 | 44 095.00 | 3 485 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 566 139.00 | 566 139.00 | | 566 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 790.00 | 405 790.00 | | 405 790.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 781.00 | 175 396.00 | 158 385.00 | 333 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 437.00 | | | 181 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 238.00 | 1 119 188.00 | 1 050.00 | 1 120 238.00 |
VW T.V.A. | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 853.00 | 649 468.00 | 158 385.00 | 807 853.00 |