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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 563.00 | 174.00 | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 389 633.00 | 329 397.00 | 60 236.00 | 389 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 052.00 | 126 835.00 | 19 218.00 | 146 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 885.00 | 2 819 959.00 | 292 926.00 | 3 112 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 117.00 | 3 370 875.00 | 378 243.00 | 3 749 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 789.00 | 13 190.00 | 504 599.00 | 517 789.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 1 068 974.00 | | 1 068 974.00 | 1 068 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 183.00 | 13 190.00 | 1 666 993.00 | 1 680 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 301.00 | 3 384 065.00 | 2 045 235.00 | 5 429 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 736 085.00 | 610 754.00 | | 736 085.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | 125 331.00 | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 865 820.00 | 838 713.00 | | 865 820.00 |
DP Provisions pour risques | 37 216.00 | 35 726.00 | | 37 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 216.00 | 35 726.00 | | 37 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 459.00 | 297 554.00 | | 765 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 4 963.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 399.00 | 180 480.00 | | 149 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 640.00 | 229 770.00 | | 217 640.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 9 991.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 199.00 | 722 758.00 | | 1 142 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 235.00 | 1 597 197.00 | | 2 045 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 202.00 | 591 163.00 | | 952 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 284.00 | | 195 111.00 | 4 050 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 277.00 | 3 749 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 277.00 | 3 650 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 326.00 | | 195 111.00 | 3 951 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 936.00 | 196 485.00 | 495 546.00 | 3 669 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 794.00 | 890.00 | | 93 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 142.00 | 195 595.00 | 495 546.00 | 3 576 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 502 102.00 | 502 102.00 | | 502 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 459.00 | 575 462.00 | 173 773.00 | 765 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 949.00 | 586 899.00 | 1 050.00 | 587 949.00 |
VW T.V.A. | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 199.00 | 952 202.00 | 173 773.00 | 1 142 199.00 |