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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 689.00 | 49.00 | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 390 955.00 | 342 079.00 | 48 876.00 | 390 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 552.00 | 127 488.00 | 23 064.00 | 150 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 469.00 | 2 889 437.00 | 346 031.00 | 3 235 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 524.00 | 3 453 814.00 | 423 710.00 | 3 877 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 409.00 | 12 270.00 | 506 138.00 | 518 409.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CF Disponibilités | 1 020 253.00 | | 1 020 253.00 | 1 020 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 873.00 | 12 270.00 | 1 637 603.00 | 1 649 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 397.00 | 3 466 084.00 | 2 061 313.00 | 5 527 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 734 622.00 | 736 085.00 | | 734 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 002.00 | 27 107.00 | | 117 002.00 |
DL TOTAL (I) | 954 252.00 | 865 820.00 | | 954 252.00 |
DP Provisions pour risques | 19 637.00 | 37 216.00 | | 19 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 637.00 | 37 216.00 | | 19 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 981.00 | 765 459.00 | | 604 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 4 991.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 294.00 | 149 399.00 | | 189 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 168.00 | 217 640.00 | | 275 168.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | 4 709.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 423.00 | 1 142 199.00 | | 1 087 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 313.00 | 2 045 235.00 | | 2 061 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 118.00 | | 228 788.00 | 3 749 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 382.00 | 3 877 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 382.00 | 3 778 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 160.00 | | 228 788.00 | 3 650 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 875.00 | 183 321.00 | 100 382.00 | 3 370 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 684.00 | 125.00 | | 94 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 190.00 | 183 196.00 | 100 382.00 | 3 276 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 216.00 | | 17 578.00 | 37 216.00 |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | 1 312.00 | 2 232.00 | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 1 312.00 | 2 232.00 | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 406.00 | 1 312.00 | 19 810.00 | 50 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 19 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 503 825.00 | 503 825.00 | | 503 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 981.00 | 135 500.00 | 469 481.00 | 604 981.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 611.00 | | | 324 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 656.00 | 583 606.00 | 1 050.00 | 584 656.00 |
VW T.V.A. | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 423.00 | 617 943.00 | 469 481.00 | 1 087 423.00 |