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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 14 673.00 | 1 065.00 | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 355 448.00 | 318 410.00 | 37 038.00 | 355 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 646.00 | 114 622.00 | 29 024.00 | 143 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 643.00 | 3 143 110.00 | 307 532.00 | 3 450 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 284.00 | 3 669 936.00 | 380 348.00 | 4 050 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 628 562.00 | 15 532.00 | 613 029.00 | 628 562.00 |
CF Disponibilités | 557 304.00 | | 557 304.00 | 557 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 382.00 | 15 532.00 | 1 216 849.00 | 1 232 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 666.00 | 3 685 468.00 | 1 597 197.00 | 5 282 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199.00 | | | 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 610 754.00 | 1 035 935.00 | | 610 754.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | -307 453.00 | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 331.00 | 18 278.00 | | 125 331.00 |
DL TOTAL (I) | 838 713.00 | 830 910.00 | | 838 713.00 |
DP Provisions pour risques | 35 726.00 | 64 539.00 | | 35 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 726.00 | 64 539.00 | | 35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 554.00 | 333 781.00 | | 297 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 4 925.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 131 932.00 | | 180 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 770.00 | 328 188.00 | | 229 770.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 9 026.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 758.00 | 807 853.00 | | 722 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 197.00 | 1 703 301.00 | | 1 597 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 163.00 | 649 465.00 | | 591 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 875.00 | | 76 318.00 | 4 162 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 909.00 | 4 050 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 909.00 | 3 951 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | 376.00 | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 294.00 | | 75 942.00 | 4 064 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 963.00 | 164 882.00 | 188 909.00 | 3 693 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 629.00 | 1 165.00 | | 92 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 334.00 | 163 717.00 | 188 909.00 | 3 601 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 529 424.00 | 529 424.00 | | 529 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 554.00 | 165 959.00 | 106 623.00 | 297 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 964.00 | 644 914.00 | 1 050.00 | 645 964.00 |
VW T.V.A. | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 758.00 | 591 163.00 | 106 623.00 | 722 758.00 |