| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 12 598.00 | 29 341.00 | 41 939.00 |
BF Prêts | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 691.00 | 1 033 889.00 | 2 363 802.00 | 3 397 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BZ Autres créances | 399 784.00 | 122 060.00 | 277 724.00 | 399 784.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 493.00 | 122 060.00 | 324 433.00 | 446 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 184.00 | 1 155 949.00 | 2 688 234.00 | 3 844 184.00 |
CU Autres participations | 3 078 682.00 | 1 021 291.00 | 2 057 391.00 | 3 078 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 281 070.00 | 281 070.00 | | 281 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 663.00 | 1 191.00 | | -647 663.00 |
DL TOTAL (I) | 525 598.00 | 1 173 262.00 | | 525 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 332.00 | 339 204.00 | | 240 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 747.00 | 2 768 247.00 | | 1 826 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 64 847.00 | | 67 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 30 744.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 658.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 636.00 | 3 203 700.00 | | 2 162 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 234.00 | 4 376 961.00 | | 2 688 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 757.00 | | | 885 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 308.00 | 85 000.00 | | 1 681 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 308.00 | 85 000.00 | | 1 681 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 200.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461 315.00 | 26 239.00 | | 1 461 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 358.00 | 26 439.00 | | 1 461 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 950.00 | 58 561.00 | | 219 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 805.00 | 203 996.00 | | 1 781 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 469.00 | 202 805.00 | | 2 429 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 663.00 | 1 191.00 | | -647 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 936.00 | | 500 250.00 | 3 525 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 495.00 | 3 355 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 495.00 | 3 397 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 997.00 | | 500 250.00 | 3 483 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | 4 855.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 4 855.00 | | 7 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 933.00 | 3 127.00 | | 118 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 111.00 | 822 240.00 | | 321 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 111.00 | 822 240.00 | | 321 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 822 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 547.00 | | 1 036 547.00 | 1 036 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 393 725.00 | 393 725.00 | | 393 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
VI Groupe et associés | 790 200.00 | 790 200.00 | | 790 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 360.00 | 446 290.00 | 277 070.00 | 723 360.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 636.00 | 885 757.00 | 1 276 879.00 | 2 162 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 531.00 | | | 102 531.00 |