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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 25 131.00 | 16 808.00 | 41 939.00 |
BF Prêts | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 999.00 | 712 379.00 | 951 620.00 | 1 663 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 942.00 | 39 889.00 | 75 053.00 | 114 942.00 |
BZ Autres créances | 176 839.00 | 146 064.00 | 30 775.00 | 176 839.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 977.00 | 185 953.00 | 137 023.00 | 322 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 977.00 | 898 332.00 | 1 088 644.00 | 1 986 977.00 |
CU Autres participations | 1 506 431.00 | 687 248.00 | 819 183.00 | 1 506 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 695.00 | | | -572 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 993.00 | | | -151 993.00 |
DL TOTAL (I) | -313 688.00 | | | -313 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 465.00 | | | 275 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 265.00 | | | 1 000 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 333.00 | | | 1 402 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 644.00 | | | 1 088 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 400.00 | | | 1 240 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 965.00 | | | -158 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 905.00 | | | 390 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 993.00 | | | -151 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 015.00 | | | 1 664 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 622 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 663 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 076.00 | | | 1 622 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 3 719.00 | | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 3 719.00 | | 21 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 933.00 | 7 955.00 | | 31 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 942.00 | 5 373.00 | 172 252.00 | 312 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 762.00 | 136 691.00 | 172 252.00 | 908 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 762.00 | 136 691.00 | 172 252.00 | 908 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128 735.00 | 172 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 170.00 | 672 170.00 | | 672 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VC Groupe et associés | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 465.00 | 113 533.00 | 146 240.00 | 275 465.00 |
VI Groupe et associés | 328 095.00 | 328 095.00 | | 328 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 776.00 | 307 148.00 | 115 628.00 | 422 776.00 |
VW T.V.A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 333.00 | 1 240 400.00 | 146 240.00 | 1 402 333.00 |