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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 21 412.00 | 20 527.00 | 41 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 431.00 | 563 886.00 | 942 545.00 | 1 506 431.00 |
BF Prêts | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 015.00 | 585 298.00 | 1 078 717.00 | 1 664 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 313.00 | 31 933.00 | 148 379.00 | 180 313.00 |
BZ Autres créances | 331 775.00 | 312 942.00 | 18 832.00 | 331 775.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 993.00 | 344 876.00 | 235 117.00 | 579 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 009.00 | 930 174.00 | 1 313 834.00 | 2 244 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
DH Report à nouveau | -377 170.00 | | | -377 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 122.00 | -377 170.00 | | -310 122.00 |
DL TOTAL (I) | -161 696.00 | 148 427.00 | | -161 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 202.00 | 444 510.00 | | 320 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 967.00 | 1 037 614.00 | | 1 079 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 701.00 | 87 056.00 | | 45 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 656.00 | 28 527.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 557.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 529.00 | 1 598 268.00 | | 1 475 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 834.00 | 1 746 695.00 | | 1 313 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 170.00 | | | 707 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 321.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 994.00 | 870 251.00 | | 304 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 133.00 | 1 620 283.00 | | 400 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 139.00 | -750 032.00 | | -95 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 372.00 | 1 641 256.00 | | 688 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 495.00 | 2 018 427.00 | | 998 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 122.00 | -377 170.00 | | -310 122.00 |