| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 17 025.00 | 24 915.00 | 41 939.00 |
BF Prêts | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 740.00 | 523 795.00 | 1 539 945.00 | 2 063 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BZ Autres créances | 316 913.00 | 234 308.00 | 82 605.00 | 316 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 059.00 | 234 308.00 | 206 751.00 | 441 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 798.00 | 758 103.00 | 1 746 695.00 | 2 504 798.00 |
CU Autres participations | 1 906 431.00 | 506 770.00 | 1 399 661.00 | 1 906 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 480 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 114 598.00 | 281 070.00 | | 114 598.00 |
DH Report à nouveau | | 1 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 171.00 | -647 663.00 | | -377 171.00 |
DL TOTAL (I) | 148 427.00 | 525 598.00 | | 148 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 511.00 | 240 332.00 | | 444 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 615.00 | 1 826 747.00 | | 1 037 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 67 554.00 | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 27 445.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 268.00 | 2 162 636.00 | | 1 598 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 695.00 | 2 688 234.00 | | 1 746 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 615.00 | | | 1 037 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 251.00 | 1 681 308.00 | | 870 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 251.00 | 1 681 308.00 | | 870 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 251.00 | 1 681 308.00 | | 870 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620 251.00 | 1 461 315.00 | | 1 620 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 283.00 | 1 461 358.00 | | 1 620 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 032.00 | 219 950.00 | | -750 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 256.00 | 1 781 805.00 | | 1 641 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 427.00 | 2 429 469.00 | | 2 018 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 171.00 | -647 663.00 | | -377 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 691.00 | | 486 575.00 | 3 397 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820 526.00 | 2 021 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 526.00 | 2 063 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 752.00 | | 486 575.00 | 3 355 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 4 427.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 4 427.00 | | 12 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 060.00 | 112 248.00 | | 122 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 351.00 | 277 727.00 | 680 000.00 | 1 143 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 351.00 | 277 727.00 | 680 000.00 | 1 143 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 844.00 | | 696 844.00 | 696 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 511.00 | 9 458.00 | 417 823.00 | 444 511.00 |
VI Groupe et associés | 340 771.00 | 340 771.00 | | 340 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 730.00 | 438 360.00 | 115 370.00 | 553 730.00 |
VW T.V.A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 268.00 | 466 371.00 | 1 114 667.00 | 1 598 268.00 |