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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 1 269.00 | 3 985.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 5 708.00 | 23 313.00 | 29 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116.00 | 7 211.00 | 45 906.00 | 53 116.00 |
BT Marchandises | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 616.00 | 11 930.00 | 273 686.00 | 285 616.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 868.00 | 11 930.00 | 431 938.00 | 443 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 984.00 | 19 140.00 | 477 843.00 | 496 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 790.00 | 81 051.00 | | 154 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 75 739.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 230 967.00 | 157 990.00 | | 230 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 703.00 | 11 646.00 | | 23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 409.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 080.00 | 148 419.00 | | 180 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | 71 212.00 | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 680.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 876.00 | 233 367.00 | | 246 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 843.00 | 391 357.00 | | 477 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 030.00 | 229 412.00 | | 234 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 394.00 | 3 833.00 | 1 271 226.00 | 1 267 394.00 |
FG Production vendue services | 46 576.00 | 25.00 | 46 601.00 | 46 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 970.00 | 3 858.00 | 1 317 828.00 | 1 313 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | 2 717.00 | | 4 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 2 000.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 231.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 132.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 868.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 22 573.00 | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 978.00 | 1 057 442.00 | | 1 324 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 001.00 | 981 703.00 | | 1 250 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 977.00 | 75 739.00 | | 74 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 749.00 | 7 661.00 | | 6 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 408.00 | | 22 708.00 | 30 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | | 21 476.00 | 12 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 1 232.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 2 864.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 2 864.00 | | 4 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 8 986.00 | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 8 986.00 | | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 8 986.00 | | 2 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 271 381.00 | 271 381.00 | | 271 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 703.00 | 10 857.00 | 12 847.00 | 23 703.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 876.00 | 234 030.00 | 12 847.00 | 246 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |